Tesorería
Cobranza, pagos a proveedores, bancos y conciliación.
18 artículos
Conceptos
- Cómo fluye un pago: de recibido a conciliadoLos cuatro pasos por los que pasa la plata de un cliente en Tesorería y los estados que vas a ver en cada pantalla.Concepto, 3 min
- Panel de Tesorería: qué significa cada indicadorCómo leer el disponible, lo que te deben, lo que debes, la posición proyectada y el flujo de caja del panel.Referencia, 3 min
- Mensajes de error frecuentes en TesoreríaQué significa cada mensaje que bloquea un pago, una acreditación, una aprobación o una conciliación, y cómo destrabarlo.Solución, 4 min
Cobranza
- Tablero de cobranza: indicadores y tablas por ejecutivoCómo leer los nueve indicadores de deuda y las tres tablas que muestran cómo va cada ejecutivo de cobranza por semana.Referencia, 3 min
- Crear carteras y asignar clientes a un ejecutivoCómo agrupar clientes en carteras, ponerles un ejecutivo a cargo y moverlos o quitarlos cuando cambia el reparto.Guía, 3 min
- Registrar un pago recibido de un clienteCómo anotar una transferencia, cheque o depósito de un cliente, adjuntar el comprobante y anularlo si no correspondía.Guía, 3 min
- Acreditar un pago: repartirlo entre las facturas del clienteCómo imputar el saldo de un pago recibido a una o varias facturas, revisar las acreditaciones y deshacerlas si quedaron mal.Guía, 3 min
- Respaldar acreditaciones con el banco y aprobarlasCómo asociar las acreditaciones de un pago a un abono de la cartola, enviarlas a aprobación y aprobar, denegar o revertir la operación.Guía, 3 min
- Conciliar los movimientos de la cartolaCómo cruzar cada cargo y abono del banco con lo registrado, usar las coincidencias sugeridas, ignorar comisiones y deshacer un cruce.Guía, 3 min
- Pedir, aprobar y revisar cupos de créditoCómo solicitar un cupo y un plazo de crédito para un cliente, quién lo aprueba y dónde ver el historial de cambios.Guía, 3 min
- Reporte de pagos: cuánto entró y en qué etapa estáCómo leer los indicadores, las cuatro etapas, el gráfico diario y los cortes por empresa, cuenta y cliente del reporte de pagos recibidos.Referencia, 3 min
- Una transferencia que paga dos facturasFerretería El Roble transfiere $1.500.000 a Comercial Los Aromos. Con esa plata paga completa la factura 1041 y abona parte de la factura 1058.Ejemplo, 5 min
- Conciliar un depósito de la cartola con un pagoLa cartola de octubre trae un abono de $1.500.000 de Ferretería El Roble y una comisión de $3.570. Hay que respaldar el pago ya acreditado, aprobarlo y limpiar la comisión.Ejemplo, 8 min
Egresos
- Cuentas por pagar: aprobar y pagar a proveedoresCómo revisar lo que debes, aprobar documentos para pago, retener una deuda y registrar el pago a un proveedor desde banco o caja.Guía, 3 min
- Pagos realizados: revisar, respaldar y anular egresosQué muestra el listado de pagos a proveedores, cómo adjuntar un comprobante después, ver qué deudas cubrió un pago y anularlo.Referencia, 3 min
- Pagar la factura de un proveedor y conciliarlaComercial Los Aromos debe una factura de $2.380.000 a Distribuidora Maipo que vence en dos días. Hay que aprobarla, pagarla por transferencia y cruzarla con el cargo del banco.Ejemplo, 6 min
Cuentas y ajustes
- Agregar cuentas bancarias e importar cartolasCómo crear tus cuentas bancarias, subir la cartola del banco en Excel o CSV, revisar las columnas y deshacer una importación.Guía, 3 min
- Activar y configurar TesoreríaCómo encender la cobranza, definir desde qué fecha y para qué documentos se lleva, y cargar las facturas que ya habías emitido.Guía, 3 min