Acreditar un pago: repartirlo entre las facturas del cliente

Cómo imputar el saldo de un pago recibido a una o varias facturas, revisar las acreditaciones y deshacerlas si quedaron mal.

Acreditar es decir a qué facturas corresponde la plata de un pago. Un mismo pago puede cubrir varias facturas, completas o en parte. Al acreditar baja el saldo del pago, pero el saldo de las facturas todavía no: eso ocurre cuando se aprueba la operación que agrupa esas acreditaciones.

En WeSyncro:TesoreríaCobranzaPagos recibidos

Antes de empezar#

El pago debe estar registrado y tener saldo.
Solo se muestran facturas del mismo cliente y de la misma moneda del pago, con saldo pendiente.

Pasos#

Abre el reparto del pago
En la fila del pago, presiona el ícono Repartir el saldo entre las facturas del cliente. Se abre el detalle en la pestaña Repartir el saldo.
Elige las facturas
Marca la casilla de una factura para ponerle lo máximo que admite, o escribe el monto en la columna Acredita. Para repartir de la más antigua a la más nueva de una vez, usa Repartir en orden.
Revisa el resumen
Arriba ves Monto del pago, Por repartir, Asignado y Quedaría. Los recuadros Quedarían pagadas y Quedarían parciales indican el efecto del reparto.
Acredita
Presiona Acreditar, que muestra el total asignado. Verás el aviso "Se acreditaron" seguido del monto.

Cómo leer la tabla de facturas#

Columna	Qué significa
Documento	Folio y tipo de documento
Emite	Razón social que emitió el documento
Vence	Fecha de vencimiento. En rojo si ya venció
Saldo	Lo que el documento debe hoy, según su última aprobación
Disponible	Lo que queda para imputar: el saldo menos lo ya acreditado que todavía espera aprobación
Acredita	El monto que le asignas con este pago

Cuando una factura tiene acreditaciones esperando aprobación, junto al disponible aparece la etiqueta en trámite.

Con Filtros puedes acotar por Tipo de documento, Disponible desde, Disponible hasta y Solo vencidas. Repartir en orden trabaja sobre lo que está filtrado.

El resumen de lo elegido#

Cuando eliges al menos una factura aparece un recuadro con la cantidad de facturas elegidas y el total. Ver detalle muestra, por documento, cuánto debía (Antes), cuánto Se acredita y cuánto Queda. Vaciar quita todo lo elegido.

Lo elegido se mantiene aunque cambies de página o de filtro dentro de la tabla.

Revisar y corregir acreditaciones#

La pestaña Acreditaciones del detalle lista cada imputación del pago con su Estado, la Operación de la que depende y quién la hizo.

Si está Pendiente, el ícono de eliminar la deshace. Una ventana muestra cuánto vuelve al pago antes de confirmar.
Si está En revisión, aparece un candado: primero hay que resolver su operación.
Si está Aprobada, el botón Revertir te lleva a la operación en Aprobaciones.

La pantalla Acreditaciones#

En Tesorería › Cobranza › Acreditaciones ves las acreditaciones de todos los pagos. Sirve para saber cuánto hay esperando aprobación, quién imputó qué y qué se deshizo.

Los indicadores son Esperando aprobación, Aprobadas, Deshechas y En pantalla.
Puedes filtrar por estado, cliente, fechas y monto, y descargar a Excel.
Al marcar varias filas, Deshacer actúa solo sobre las que están pendientes. El monto vuelve al saldo de su pago.

Problemas frecuentes#

"Este cliente no tiene facturas por cobrar"#

No hay documentos con saldo pendiente para ese cliente en la moneda del pago. El pago conserva su saldo para cuando se le emita una factura. Revisa también que la cobranza esté activa y que el tipo de documento esté incluido en la configuración.

"Sobran $120.000: no alcanzan las facturas disponibles"#

Usaste Repartir en orden y el pago es mayor que la deuda disponible. Puedes acreditar igual: el resto queda como saldo del pago.

"El documento 1041 solo admite $892.500"#

El monto escrito supera el Disponible de esa factura. Ajústalo.

"Este pago ya está repartido por completo"#

Al pago no le queda saldo. Si algo quedó mal, elimina la acreditación que corresponda desde la pestaña Acreditaciones y el monto vuelve al pago.