Registrar un pago recibido de un cliente

En Pagos recibidos anotas la plata que entra de tus clientes apenas te avisan, sin esperar a que aparezca en la cartola. Registrar el pago no rebaja ninguna factura: deja el monto como saldo sin repartir, listo para acreditarlo.

En WeSyncro:TesoreríaCobranzaPagos recibidos

Antes de empezar#

• Necesitas al menos una cuenta bancaria creada en Bancos. La cuenta define la moneda del pago.
• El cliente debe existir en tu listado de clientes.

Pasos#

1. Abre el formulario

   Presiona Registrar pago. Se abre la ventana Registrar pago recibido.

2. Completa los datos del pago

   Busca al cliente, elige la cuenta donde entró la plata, e indica fecha, monto y medio de pago. El detalle de cada campo está más abajo.

3. Adjunta el comprobante

   Presiona Adjuntar comprobante (PDF o imagen). Es opcional: puedes subirlo después desde la tabla.

4. Registra

   Presiona Registrar. Verás el aviso "Pago registrado" y el pago aparece en la tabla como Sin acreditar y Sin confirmar.

Campos del formulario#

Cliente que pagóBuscadorObligatorio

Busca por RUT o nombre.

Cuenta donde entróListaObligatorio

Cuenta bancaria que recibió la plata. Define también la moneda del pago.

FechaFecha

Cuándo entró, según el comprobante. Viene con la fecha de hoy.

MontoNúmeroObligatorio

Total recibido. Debe ser mayor que cero.

Medio de pagoLista

Transferencia, Cheque, Efectivo, Tarjeta u Otro.

ReferenciaTexto

Número de transferencia o de cheque. Sirve para cruzarlo después con la cartola.

NotasTexto

Comentario libre.

Registrar pago y movimiento#

La flecha junto a Registrar ofrece la opción Registrar pago y movimiento, pensada para cuentas cuya cartola no se importa. Además del pago, crea su movimiento de cartola asociado. Si ya existe una cartola que cubre la semana de esa fecha, lo anota ahí; si no, crea una cartola nueva para esa semana.

Qué pasa después#

En la tabla, cada pago muestra Monto, Acreditado y Saldo, más dos estados:

• Acreditación: Sin acreditar, Parcial o Acreditado.
• Confirmación: Sin confirmar o Confirmado.

La columna Días sin repartir indica hace cuánto el pago tiene saldo. Se pinta en naranjo desde los 7 días y en rojo desde los 30.

Arriba, Recibido suma los pagos del filtro y Sin acreditar suma el saldo que nadie ha imputado todavía.

Otras acciones sobre un pago#

• Ver el detalle: el ícono al inicio de la fila abre el pago con sus pestañas.
• Adjuntar o reemplazar el comprobante: ícono de clip. Acepta PDF, PNG, JPG o WEBP de hasta 10 MB.
• Anular el pago: pide un motivo obligatorio. El pago deja de contar como plata recibida y su saldo queda en cero.
• Acciones sobre varios pagos: al marcar varias filas aparecen Reasignar razón social y Anular.
• Excel: descarga todo lo filtrado, no solo la página, con las columnas que tengas visibles. El tope es de 5.000 filas.

Problemas frecuentes#

"Indica el cliente que pagó"#

No elegiste un cliente del buscador. Escribir el nombre no basta: selecciónalo de la lista.

"Indica en qué cuenta entró la plata"#

Falta la cuenta bancaria. Si la lista está vacía, crea la cuenta en Bancos.

"Indica el monto"#

El monto está vacío o en cero.

"El comprobante tiene que ser un PDF o una imagen (PNG, JPG o WEBP)"#

El archivo es de otro tipo. Conviértelo a uno de esos formatos.

"Este pago tiene 2 acreditaciones vigentes. Deshazlas antes de anularlo."#

El pago ya se repartió. Elimina sus acreditaciones desde la pestaña Acreditaciones del detalle y vuelve a intentarlo.