Conciliar los movimientos de la cartola

Conciliar es unir dos afirmaciones: lo que tú registraste y lo que el banco dice que pasó. En Conciliación ves cada línea de las cartolas que importaste y decides con qué corresponde. Lo que queda pendiente es lo interesante: plata que el banco movió y nadie registró, o un registro que el banco no confirma.

En WeSyncro:TesoreríaCobranzaConciliación

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La pantalla se titula Conciliación bancaria.

Antes de empezar#

• Importa al menos una cartola desde Bancos.
• Registra tus pagos a proveedores antes de conciliar: son los candidatos con que se cruzan los cargos.

Cargos y abonos se concilian distinto#

Para los abonos, la columna Por explicar muestra cuánto falta respaldar. Baja al asociarle acreditaciones y, cuando la operación se aprueba y el abono queda explicado por completo, el movimiento pasa solo a Conciliado. Revisa respaldar y aprobar.

Conciliar un cargo#

1. Filtra lo pendiente

   Elige la Cuenta y deja el Estado en Pendientes. También puedes buscar por glosa, referencia, monto o cuenta.

2. Revisa la coincidencia

   La columna Coincidencia muestra el porcentaje del mejor candidato. Con la flecha al inicio de la fila despliegas Coincidencias posibles, hasta cinco por movimiento.

3. Confirma el cruce

   Presiona Es este en el candidato correcto, o el ícono de visto de la fila para tomar el mejor. Verás el aviso "Movimiento conciliado".

Al conciliar un cargo, el pago a proveedor también queda como Conciliado en Pagos realizados.

Cómo se calcula el porcentaje#

El sistema solo propone candidatos de la misma moneda, con el mismo monto y una fecha a no más de tres días del movimiento.

Desde 85% la coincidencia se pinta en verde y se considera segura.

Conciliar varios de una vez#

Si hay movimientos con una coincidencia de 85% o más, arriba aparece un botón con la cantidad, por ejemplo "Conciliar 4 seguros". Pide confirmación y cruza cada uno con su mejor candidato. Al terminar informa cuántos quedaron conciliados.

Ignorar un movimiento#

Comisiones, intereses y traspasos entre cuentas propias nunca van a tener un pago detrás. Usa el ícono No corresponde conciliarlo y escribe el motivo cuando lo pida. El movimiento pasa a Ignorado y sale de la lista de pendientes.

Deshacer una conciliación#

Cambia el Estado a Conciliados o Ignorados y usa el ícono Deshacer de la fila. Tras confirmar, el movimiento vuelve a Pendiente. Si estaba cruzado con un pago a proveedor, ese pago queda otra vez sin conciliar.

Otras herramientas#

• Filtros: rango de fechas y de monto. El monto compara contra el cargo o el abono, según cuál tenga el movimiento.
• Columnas: enciende, apaga y reordena columnas. Saldo, que es el saldo de línea de la cartola, viene oculta.
• Excel: descarga todo lo filtrado y ordenado.

La pantalla trae los 200 movimientos más recientes del estado elegido. Si buscas uno antiguo, acota por cuenta.

Problemas frecuentes#

"Sin coincidencias"#

En un cargo, significa que no hay un pago a proveedor pendiente con ese mismo monto y a tres días o menos de la fecha. Verifica que el pago esté registrado, con el monto exacto y la fecha real. En un abono, recuerda que se respalda desde el pago recibido, en la pestaña Respaldo del banco.

Un abono muestra el nombre de un cliente en vez de un porcentaje#

Ese movimiento se anotó junto con un pago recibido usando Registrar pago y movimiento. Sus acreditaciones se asocian desde el propio pago.

"Ese documento ya está conciliado con otro movimiento de la cartola"#

El pago que elegiste ya respalda otra línea. Deshaz el cruce equivocado y vuelve a intentarlo.

"No hay movimientos pendientes de conciliar"#

Todo está cruzado o todavía no importas una cartola. Las cartolas se suben desde Bancos.