Artículos de Tesorería
Conceptos
Cobranza
- Tablero de cobranza: indicadores y tablas por ejecutivo
- Crear carteras y asignar clientes a un ejecutivo
- Registrar un pago recibido de un cliente
- Acreditar un pago: repartirlo entre las facturas del cliente
- Respaldar acreditaciones con el banco y aprobarlas
- Conciliar los movimientos de la cartola
- Pedir, aprobar y revisar cupos de crédito
- Reporte de pagos: cuánto entró y en qué etapa está
- Una transferencia que paga dos facturas
- Conciliar un depósito de la cartola con un pago
Egresos
EjemploNivel básico6 minRevisado el
Pagar la factura de un proveedor y conciliarla
Caso resuelto: aprobar una factura de $2.380.000, pagarla por transferencia, adjuntar el comprobante y cruzarla con el cargo de la cartola.
El caso
Comercial Los Aromos debe una factura de $2.380.000 a Distribuidora Maipo que vence en dos días. Hay que aprobarla, pagarla por transferencia y cruzarla con el cargo del banco.
Es miércoles 7 de octubre de 2026. Marcela, encargada de pagos de Comercial Los Aromos SpA, revisa lo que vence esta semana. Hay una factura de Distribuidora Maipo que vence el viernes y decide pagarla hoy.
Los datos son inventados; las pantallas, los botones y los campos son los reales.
El escenario#
| Dato | Valor |
|---|---|
| Proveedor | Distribuidora Maipo SpA, RUT 77.058.214-8 |
| Documento | 33-20187 |
| Emitida | 09-09-2026 |
| Vence | 09-10-2026 |
| Total y saldo | $2.380.000 |
| Cuenta de origen | Santander operaciones |
| Disponible en bancos | $8.412.300, según la cartola al 05-10-2026 |
Paso 1: aprobar el documento#
Encuentra la factura
Marcela entra a Tesorería › Egresos › Cuentas por pagar y hace clic en el tramo Próximos 7 días del calendario. La factura aparece con la leyenda "en 2 días" bajo su vencimiento.
Márcala como aprobada
En la columna Aprobado hace clic en el ícono de visto, que queda en verde. Sin este paso, el pago no se puede registrar.
Paso 2: registrar el pago#
Selecciona y abre el pago
Marca la casilla de la fila. El botón de arriba cambia a Pagar $2.380.000. Como el disponible en bancos es mayor, no aparece ningún aviso de falta de fondos. Presiona el botón.
Copia los datos para transferir
En la ventana Registrar pago, el recuadro Transferir a muestra el banco, el número de cuenta y el RUT del proveedor. Marcela copia el número de cuenta con el botón de copiar y hace la transferencia en el sitio de su banco.
Completa los datos del pago
- Forma de pago: Transferencia.
- Sale de: Banco.
- Fecha del pago: 07-10-2026.
- Referencia: 884213, el número de la transferencia.
- Cuenta de origen: Santander operaciones.
Indica el monto
Presiona Pagar todo. La columna Paga queda en 2380000 y Queda en $0.
Adjunta y registra
Sube el PDF del banco con Adjuntar comprobante y presiona Registrar $2.380.000. Aparece el aviso "Pago registrado".
Cómo queda después del pago#
- La factura 33-20187 sale de Cuentas por pagar, porque su saldo quedó en cero.
- En Pagos realizados aparece una fila nueva por $2.380.000, con Salió de Santander operaciones, el comprobante adjunto y conciliación Pendiente.
Paso 3: conciliar con la cartola#
Días después, Marcela importa la cartola de la cuenta desde Bancos. Entre sus líneas viene esta:
| Fecha | Descripción | Cargo |
|---|---|---|
| 07-10-2026 | TRANSF A DISTRIBUIDORA MAIPO 77058214-8 | $2.380.000 |
Busca el cargo
En Tesorería › Cobranza › Conciliación, con el estado en Pendientes, el cargo muestra una Coincidencia de 95% en verde.
Revisa el candidato
Al desplegar la fila, bajo Coincidencias posibles aparece "Pago a Distribuidora Maipo SpA" por $2.380.000. El 95% sale de sumar el monto exacto (60), la misma fecha (25) y el RUT del proveedor en la glosa (10).
Confirma
Presiona Es este. Aparece el aviso "Movimiento conciliado".
El resultado#
| Elemento | Antes | Después |
|---|---|---|
| Factura 33-20187 | Saldo $2.380.000 | Saldo $0 |
| Pago al proveedor | No existía | Registrado, con comprobante |
| Conciliación del pago | Pendiente | Conciliado |
| Cargo en la cartola | Pendiente | Conciliado |