Activar y configurar Tesorería

Cómo encender la cobranza, definir desde qué fecha y para qué documentos se lleva, y cargar las facturas que ya habías emitido.

Tesorería viene apagada. Mientras no la actives, el panel, el tablero de cobranza y las cuentas por pagar muestran un aviso con el botón Ir a la configuración. Acá decides desde cuándo y para qué documentos se lleva la cobranza.

En WeSyncro:TesoreríaCuentas y ajustesConfiguración

Activar la cobranza#

Define la fecha de inicio
En Cobrar documentos emitidos desde indica la fecha de corte. Es obligatoria para activar.
Revisa los tipos de documento
Marca los tipos que generan cobranza. Vienen marcadas la factura electrónica y la factura exenta.
Enciende Llevar cobranza
Activa el interruptor Llevar cobranza.
Guarda
Presiona Guardar. Verás el aviso "Configuración guardada".

Desde ese momento, cada documento que emitas de los tipos marcados genera una cuenta por cobrar con su fecha de vencimiento.

Campos de la configuración#

Llevar cobranzaInterruptor: Enciende o apaga Tesorería para tu cuenta.
Cobrar documentos emitidos desdeFechaObligatorio: Los documentos anteriores a esta fecha no entran a cobranza.
Moneda de la empresaLista: CLP, USD, EUR o UF. La posición y el flujo del panel se calculan en esta moneda. Lo que esté en otra moneda se informa aparte, sin sumarse.
Días de crédito por defectoNúmero: Plazo para calcular el vencimiento cuando el cliente no tiene uno propio. Viene en 30.
Tipos de documento que se cobranSelección múltipleObligatorio: Factura electrónica (33), Factura exenta (34), Boleta (39) y Documento interno. La boleta suele ser al contado, así que normalmente no entra a cobranza.
Aplicar las notas de crédito a su factura de origenInterruptor: Encendido, la nota de crédito rebaja la deuda de la factura que la originó. Apagado, la nota queda disponible como medio de pago para una venta futura.

Cargar documentos ya emitidos#

Al activar, la cobranza solo ve lo que emitas de ahí en adelante. Para generar las cuentas por cobrar de los documentos emitidos desde la fecha de inicio:

Previsualiza
En Cargar documentos ya emitidos, presiona Ver qué se cargaría. El sistema indica cuántas cuentas por cobrar se crearían, por qué total y desde qué fecha.
Lee la advertencia, si aparece
Si más del 90% de esos documentos no tiene ningún pago registrado, aparece Revisa esto antes de cargar. Suele indicar que los cobros se llevaban en otro sistema. En ese caso conviene acercar la fecha de inicio a hoy.
Carga
Presiona Cargar con la cantidad de documentos. El aviso indica cuántos se encolaron: aparecen en cobranza a medida que se procesan.

Volver a cargar no duplica las cuentas que ya existen.

Varias razones sociales#

Si tu cuenta opera con más de una razón social, todas las pantallas de Tesorería muestran el filtro Razón social. Con una sola, el filtro no aparece.

Las razones sociales se crean desde el selector Razón social del formulario de cuenta bancaria, en Bancos, con la opción Crear razón social. Se piden la razón social y el RUT.

Problemas frecuentes#

"Para activar la cobranza indica desde qué fecha se generan las cuentas por cobrar"#

Encendiste Llevar cobranza sin fecha de inicio. Complétala y guarda.

"Selecciona al menos un tipo de documento"#

Desmarcaste todos los tipos. Deja al menos uno.

"Los días de crédito deben ser un número positivo"#

El campo quedó vacío o con un valor negativo.

"Configura primero la fecha desde la que se cobra"#

Aparece al previsualizar la carga sin fecha de inicio guardada. Define la fecha, guarda y vuelve a intentarlo.

El botón Ver qué se cargaría está deshabilitado#

Falta la fecha en Cobrar documentos emitidos desde.