Artículos de Tesorería
Conceptos
Cobranza
- Tablero de cobranza: indicadores y tablas por ejecutivo
- Crear carteras y asignar clientes a un ejecutivo
- Registrar un pago recibido de un cliente
- Acreditar un pago: repartirlo entre las facturas del cliente
- Respaldar acreditaciones con el banco y aprobarlas
- Conciliar los movimientos de la cartola
- Pedir, aprobar y revisar cupos de crédito
- Reporte de pagos: cuánto entró y en qué etapa está
- Una transferencia que paga dos facturas
- Conciliar un depósito de la cartola con un pago
Egresos
ReferenciaNivel básico3 min de lecturaRevisado el
Reporte de pagos: cuánto entró y en qué etapa está
Cómo leer los indicadores, las cuatro etapas, el gráfico diario y los cortes por empresa, cuenta y cliente del reporte de pagos recibidos.
El listado de pagos recibidos sirve para trabajar sobre un pago; el reporte sirve para saber si el periodo va bien. Responde tres preguntas: cuánto entró, en qué etapa quedó esa plata y de dónde vino.
En WeSyncro:TesoreríaCobranzaReporte de pagos
Los pagos anulados no se cuentan en ningún número de esta pantalla.
Filtros#
- Periodo: los botones Esta semana, Semana pasada, Este mes, Mes pasado y Últimos 30 días escriben las fechas Desde y Hasta, que después puedes ajustar a mano. Al entrar viene Este mes.
- Razón social y Ejecutivo: aparecen si tienes más de una razón social o carteras creadas.
- Tipo de pago: Transferencia, Cheque, Efectivo, Tarjeta u Otro.
- Confirmación: Confirmado o Sin confirmar.
- Acreditación: Sin acreditar, Parcial o Acreditado.
- Limpiar vuelve a Este mes sin filtros.
Si recibiste pagos en más de una moneda, aparece una pestaña por cada una. Las monedas nunca se suman entre sí.
Los cinco indicadores#
| Indicador | Qué muestra |
|---|---|
| Recaudado | Todo lo que entró de clientes en el periodo, según la fecha del pago, y la cantidad de pagos |
| Acreditado | La parte de lo recaudado que ya se repartió entre facturas, y qué porcentaje representa |
| Por acreditar | Plata recibida que todavía no se imputó a ninguna factura. Debajo indica cuánto de eso ya está confirmado |
| Sin confirmar | Pagos que nadie ha atado todavía a un movimiento de la cartola |
| Ticket promedio | El recaudado dividido por la cantidad de pagos |
En qué etapa está la plata#
Las cuatro etapas son excluyentes y suman el recaudado: cada pago está en una sola.
| Etapa | Qué significa | Qué falta hacer |
|---|---|---|
| Sin repartir | Entró y nadie lo imputó a ninguna factura | Acreditarlo |
| Esperando aprobación | Ya se repartió, pero su operación sigue sin aprobarse | Aprobar la operación en Aprobaciones |
| Confirmado, con saldo | Tiene una operación aprobada y todavía le sobra saldo | Seguir repartiendo |
| Cerrado | Respaldado por el banco y repartido por completo | Nada |
Pagos por día#
El gráfico de barras muestra una barra por cada día con movimiento; los días sin pagos no aparecen. Cada barra tiene dos tramos:
- Confirmado, en azul.
- Sin confirmar, en ámbar: lo que entró ese día y todavía no tiene respaldo del banco.
Al pasar el cursor se muestra el monto de cada tramo y el total del día.
Cortes#
- Por empresa: a qué razón social entró la plata, con cantidad de pagos, monto y lo que queda por acreditar.
- Por cuenta bancaria: en qué cuenta cayó. Es el corte que se cruza con la cartola de cada banco.
- Quién pagó más: los quince clientes con mayor monto del periodo. La columna Por acreditar indica cuánto de esa plata no se ha imputado a sus facturas. El botón Ver todos los pagos abre Pagos recibidos.
Descargar a Excel#
El botón Excel baja el reporte de la moneda que estás viendo, con una hoja por corte: Resumen, Etapas, Por día, Por empresa, Por cuenta y Quién pagó más.