Artículos de Tesorería
Conceptos
Cobranza
- Tablero de cobranza: indicadores y tablas por ejecutivo
- Crear carteras y asignar clientes a un ejecutivo
- Registrar un pago recibido de un cliente
- Acreditar un pago: repartirlo entre las facturas del cliente
- Respaldar acreditaciones con el banco y aprobarlas
- Conciliar los movimientos de la cartola
- Pedir, aprobar y revisar cupos de crédito
- Reporte de pagos: cuánto entró y en qué etapa está
- Una transferencia que paga dos facturas
- Conciliar un depósito de la cartola con un pago
Egresos
ReferenciaNivel básico3 min de lecturaRevisado el
Tablero de cobranza: indicadores y tablas por ejecutivo
Cómo leer los nueve indicadores de deuda y las tres tablas que muestran cómo va cada ejecutivo de cobranza por semana.
El tablero de cobranza muestra cuánto te deben los clientes y cómo se reparte esa deuda entre los ejecutivos de tu equipo. Está organizado por ejecutivo y por semana, no por cliente: sirve para decidir a quién apurar y cuánto trabajo se le viene a cada uno.
En WeSyncro:TesoreríaCobranzaTablero de cobranza
La pantalla se titula Cobranza. Si aparece "La cobranza todavía no está activada", actívala desde configuración de Tesorería.
Filtros#
- Razón social: aparece si tu cuenta tiene más de una.
- Ejecutivo: permite marcar varios a la vez para compararlos. Los elegidos quedan como etiquetas bajo el título, y Ver todos los quita. Si dice "Todavía no hay carteras creadas", primero crea las carteras.
- Moneda: CLP, USD, EUR o UF. El tablero trabaja en una sola moneda a la vez, porque todas las columnas son totales.
- Carteras: botón que te lleva a la pantalla de carteras.
Los nueve indicadores#
Cada indicador tiene un ícono de ayuda con su definición.
| Indicador | Qué cuenta |
|---|---|
| Total pendiente | Todo lo que los clientes deben hoy. Es deuda vigente más deuda vencida |
| Deuda vigente | Lo que se debe y todavía no llega a su fecha de vencimiento |
| Deuda vencida | Lo que ya pasó su vencimiento y sigue sin pagarse |
| Docs vigentes | Documentos con saldo que todavía no vencen |
| Docs vencidos | Documentos con saldo que ya vencieron |
| Total docs | Todos los documentos con saldo. Los pagados no entran |
| Clientes | Clientes distintos que deben algo, contados por RUT |
| Clientes vencidos | Clientes distintos con al menos un documento vencido |
| Clientes no vencidos | Clientes distintos con al menos un documento por vencer |
Estado por ejecutivo#
Una fila por ejecutivo, con la deuda de los clientes de sus carteras.
- Monto vencido: lo que ya debía haberse cobrado. Va en rojo.
- Tres columnas de semana, empezando por la actual, que lleva la etiqueta Actual. Muestran lo que vence en cada una. El ícono de ayuda indica el rango de fechas.
- Largo plazo: lo que vence después de esas semanas.
- Total y una fila final de Total general.
Los clientes que no están en ninguna cartera se agrupan en la fila Sin asignar. Una cartera sin ejecutivo aparece con su propio nombre.
Compromisos diarios semana en curso#
Muestra, de lunes a viernes, los compromisos de pago de la semana por ejecutivo.
- Meta: un porcentaje de la deuda vencida de cada ejecutivo.
- Una columna por día hábil de la semana.
- Total comp. y % Comp.: lo comprometido en la semana y su proporción sobre la meta.
- Total recup. y % Recup.: lo recuperado en la semana y su proporción sobre la meta.
Los porcentajes se pintan en verde desde 100%, en naranjo desde 70% y en rojo bajo ese valor.
El selector Según cambia qué fecha ordena los compromisos:
- Por fecha de compromiso: el día en que el cliente prometió pagar.
- Por fecha de registro: el día en que se anotó el compromiso.
Si nadie tiene meta ni compromisos, verás: "Nadie tiene meta ni compromisos esta semana. La meta sale de la deuda vencida de cada ejecutivo."
Compromisos de pago por ejecutivo#
Reparte los compromisos vigentes en cuatro semanas a partir de la actual, más Largo plazo y Total. Los compromisos con fecha anterior a esta semana no aparecen acá.
Si no hay ninguno, el mensaje es "No hay compromisos de pago vigentes."