Artículos de Tesorería
Conceptos
Cobranza
- Tablero de cobranza: indicadores y tablas por ejecutivo
- Crear carteras y asignar clientes a un ejecutivo
- Registrar un pago recibido de un cliente
- Acreditar un pago: repartirlo entre las facturas del cliente
- Respaldar acreditaciones con el banco y aprobarlas
- Conciliar los movimientos de la cartola
- Pedir, aprobar y revisar cupos de crédito
- Reporte de pagos: cuánto entró y en qué etapa está
- Una transferencia que paga dos facturas
- Conciliar un depósito de la cartola con un pago
Egresos
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Pagos realizados: revisar, respaldar y anular egresos
Qué muestra el listado de pagos a proveedores, cómo adjuntar un comprobante después, ver qué deudas cubrió un pago y anularlo.
Pagos realizados muestra la plata que ya salió hacia tus proveedores. Responde las preguntas que se hacen desde la plata y no desde la deuda: qué se pagó esta semana, cuánto salió de cada cuenta, qué quedó sin comprobante y qué falta cruzar con la cartola.
En WeSyncro:TesoreríaEgresosPagos realizados
La pantalla se titula Egresos. Desde acá no se registran pagos: se registran en Cuentas por pagar, partiendo de la deuda.
Indicadores#
| Indicador | Qué muestra |
|---|---|
| Total egresado | Suma de los pagos del filtro. Si hay más de una moneda, van separadas |
| Sin conciliar | Monto y cantidad de pagos que todavía no se cruzan con la cartola |
| Sin comprobante | Cantidad de pagos sin respaldo adjunto |
| Desde caja | Cuántos pagos salieron de una caja y cuántos de bancos |
Columnas de la tabla#
| Columna | Contenido |
|---|---|
| Fecha | Fecha del pago |
| Proveedor | Nombre y RUT |
| Documentos | Qué se pagó. Si son varios, muestra el primero y cuántos más |
| Medio | Transferencia, Cheque, Efectivo, Tarjeta u Otro, con su referencia |
| Salió de | La cuenta bancaria o la caja de origen |
| Monto | Total del pago |
| Conciliación | Pendiente o Conciliado |
| Comprobante | Enlace al archivo, o un clip para adjuntarlo |
| Registró | Usuario que registró el pago |
| Notas | Viene oculta. Se enciende desde Columnas |
Con Columnas eliges cuáles ver y puedes reordenarlas arrastrando las cabeceras. La preferencia se guarda en tu navegador.
Ver qué cubrió un pago#
La flecha al inicio de cada fila despliega Deudas que cubrió este pago: por documento, el vencimiento, el total, cuánto Se aplicó y el Saldo hoy.
El saldo es el de hoy, no el del día del pago. Es lo que conviene mirar cuando un proveedor dice que algo quedó debiendo.
Si el pago salió en efectivo de una caja, se indica que quedó registrado como egreso en su turno.
Adjuntar el comprobante después#
El comprobante del banco suele llegar después del pago. En la columna Comprobante, presiona el clip y elige el archivo (PDF o imagen). Verás el aviso "Comprobante adjunto".
Ir a conciliar#
En los pagos pendientes, el ícono Ir a conciliación para cruzarlo con la cartola abre la pantalla de conciliación. Ahí el pago aparece como coincidencia del cargo que tenga su mismo monto y una fecha cercana.
Anular un pago#
Presiona el ícono Anular el pago y escribe el motivo, que es obligatorio.
- La deuda que cubrió vuelve a quedar con saldo en Cuentas por pagar.
- Si el pago salió de una caja, se registra un ingreso por el mismo monto en el turno abierto. El aviso es "Pago anulado y efectivo devuelto a la caja".
- El pago no se borra: queda marcado como anulado, con el motivo, quién lo anuló y cuándo.
Filtros#
El buscador encuentra por proveedor, RUT, referencia o nota. Con Agregar filtro puedes acotar por:
- Proveedor, Fecha de pago y Monto.
- Cuenta y Salió de (Banco o Caja).
- Conciliación: Sin conciliar o Conciliados.
- Medio de pago.
- Comprobante: solo los que no tienen.
- Estado: Vigentes o Anulados.
Los pagos anulados no se muestran salvo que los pidas con el filtro Estado.
El ícono de descarga exporta a Excel lo que estás viendo en la página.