Mensajes de error frecuentes en Tesorería

Qué significa cada mensaje que bloquea un pago, una acreditación, una aprobación o una conciliación, y cómo destrabarlo.

Casi todos los bloqueos de Tesorería tienen la misma causa: intentas deshacer o repetir un paso cuando el siguiente ya ocurrió. La regla general es deshacer en orden inverso: primero la operación, después la acreditación, al final el pago.

Los montos y cantidades de los mensajes cambian según tu caso; acá van con valores de ejemplo.

Al anular un pago recibido#

"Este pago tiene 2 acreditaciones vigentes. Deshazlas antes de anularlo."#

Causa. El pago ya se repartió entre facturas. Anularlo dejaría acreditaciones apuntando a plata que no existe.

Solución. Abre el detalle del pago y entra a la pestaña Acreditaciones. Elimina las que estén en estado pendiente. Si alguna está aprobada o en revisión, primero resuelve su operación en Aprobaciones. Después anula el pago.

En la anulación masiva el aviso es "1 no se pudieron anular", seguido del mismo motivo: los pagos con acreditaciones se saltan y el resto se anula.

Al acreditar#

El botón Acreditar aparece deshabilitado#

Causa. No has puesto monto en ninguna factura, o la suma de la columna Acredita supera el saldo del pago. En ese caso Quedaría se muestra en rojo y negativo.

Solución. Baja el monto de alguna factura hasta que Quedaría sea cero o positivo. El botón Vaciar limpia todo lo elegido para empezar de nuevo.

"El documento 1041 solo admite $892.500"#

Causa. Pusiste más de lo que la factura tiene en Disponible. El disponible puede ser menor que el saldo si la factura ya tiene acreditaciones esperando aprobación.

Solución. Ajusta el monto al disponible. Si marcas la casilla de la fila, el sistema pone solo lo máximo que admite.

"Está dentro de una operación en revisión. Deshaz o resuelve la operación primero."#

Causa. La acreditación ya se envió a aprobación. En la pestaña Acreditaciones del pago, la fila muestra un candado con ese texto. Si tu pantalla estaba desactualizada, el aviso es "Esta acreditación forma parte de una operación en revisión. Deshaz la operación primero."

Solución. Ve a Aprobaciones, busca la operación en la pestaña Pendientes y deshaz la solicitud o deniégala. Las acreditaciones vuelven a quedar sueltas y ahí puedes eliminarlas.

"Ya bajó el saldo de la factura: se revierte desde su operación"#

Causa. La operación se aprobó y la factura ya rebajó su deuda. En vez del ícono de eliminar aparece Revertir. Con la pantalla desactualizada, el aviso es "Esta acreditación ya fue aprobada y la factura bajó su saldo. No se puede deshacer desde acá."

Solución. En Aprobaciones, pestaña Aprobadas, usa Revertir sobre la operación e indica el motivo. Las facturas recuperan su saldo y los montos vuelven al pago.

Al respaldar con el banco y aprobar#

"No hay abonos con saldo en CLP"#

Causa. En la pestaña Respaldo del banco no hay ningún abono de cartola disponible en la moneda del pago: no has importado la cartola o todos sus abonos ya están comprometidos.

Solución. Importa la cartola de la cuenta desde Bancos. Si esa cuenta no se importa nunca, registra los pagos con la opción Registrar pago y movimiento.

"Las acreditaciones suman 1500000 y al movimiento solo le quedan 1200000 por explicar"#

Causa. El abono elegido no alcanza para respaldar todo lo que marcaste. Normalmente la pantalla lo evita antes: Al abono le quedaría se pone en rojo y el botón Asociar y enviar a aprobación queda deshabilitado. El mensaje aparece si otra persona comprometió ese abono mientras tenías la pestaña abierta.

Solución. Marca menos acreditaciones o elige otro abono.

"No puedes aprobar una operación que armaste tú. Tiene que revisarla otra persona."#

Causa. Quien arma una operación no puede aprobarla. En la fila, el botón aparece deshabilitado con el texto "La armaste tú: tiene que revisarla otra persona".

Solución. Pide a otro usuario que la apruebe. El usuario administrador de la cuenta queda exceptuado de esta regla.

"Esta operación ya fue resuelta"#

Causa. Otra persona la aprobó o denegó mientras la tenías abierta.

Solución. Actualiza la pantalla y búscala en la pestaña Todas.

En bancos y conciliación#

"No se puede deshacer: 3 de sus movimientos ya están conciliados. Desconcílialos primero."#

Causa. Quieres deshacer una importación de cartola que ya tiene líneas conciliadas.

Solución. En Conciliación, filtra por Conciliados, deshaz cada cruce de esa cartola y vuelve a Bancos a deshacer la importación.

"Ese documento ya está conciliado con otro movimiento de la cartola"#

Causa. El cobro o pago que elegiste ya respalda otra línea del banco. Un mismo documento no puede explicar dos movimientos.

Solución. Revisa cuál de los dos cruces es el correcto y deshaz el equivocado.

Al pagar a proveedores#

"Conciliado: desconcílialo antes de anularlo"#

Causa. El pago ya se cruzó con un cargo del banco, y por eso el botón de anular aparece deshabilitado con ese texto. Con la pantalla desactualizada, el aviso es "Este pago ya está conciliado con la cartola. Desconcílialo antes de anularlo."

Solución. Deshaz la conciliación del movimiento en Conciliación y luego anula el pago en Pagos realizados.

"No open shift found for this till"#

Causa. Elegiste pagar desde una caja que no tiene turno abierto. El pago en efectivo se registra como egreso del turno, y sin turno no hay dónde anotarlo.

Solución. Abre el turno de esa caja en el punto de venta, o cambia Sale de a Banco.