Artículos de Tesorería
Conceptos
Cobranza
- Tablero de cobranza: indicadores y tablas por ejecutivo
- Crear carteras y asignar clientes a un ejecutivo
- Registrar un pago recibido de un cliente
- Acreditar un pago: repartirlo entre las facturas del cliente
- Respaldar acreditaciones con el banco y aprobarlas
- Conciliar los movimientos de la cartola
- Pedir, aprobar y revisar cupos de crédito
- Reporte de pagos: cuánto entró y en qué etapa está
- Una transferencia que paga dos facturas
- Conciliar un depósito de la cartola con un pago
Egresos
ReferenciaNivel básico3 min de lecturaRevisado el
Panel de Tesorería: qué significa cada indicador
Cómo leer el disponible, lo que te deben, lo que debes, la posición proyectada y el flujo de caja del panel.
El panel es la primera pantalla de Tesorería. Responde dos preguntas, en este orden: cuánta plata tienes hoy y si te va a alcanzar. La primera se contesta con saldos de bancos y cajas; la segunda, con una proyección basada en lo que te deben y lo que debes.
En WeSyncro:TesoreríaPanel
Si ves el mensaje "Tesorería todavía no está activada", presiona Ir a la configuración y revisa configuración de Tesorería.
Los cuatro indicadores de arriba#
| Indicador | Qué muestra | De dónde sale |
|---|---|---|
| Disponible hoy | Bancos más cajas | El saldo de la última cartola de cada cuenta bancaria activa, más el saldo de las cajas del punto de venta |
| Te deben | Total por cobrar | Suma de los saldos de las cuentas por cobrar abiertas o con abono parcial. Debajo indica cuánto ya venció o cuántos documentos son |
| Debes | Total por pagar | Suma de los saldos de las cuentas por pagar. Debajo indica cuánto ya venció o cuánto vence en 30 días |
| Posición proyectada | Si se cobrara y pagara todo | Disponible hoy, más lo que te deben, menos lo que debes |
Flujo de caja proyectado#
El gráfico muestra tres líneas, semana a semana: Saldo proyectado, Entradas y Salidas. Con los botones 1 mes, 3 meses y 6 meses eliges el horizonte.
- Las entradas se ubican en la semana en que vence cada cuenta por cobrar. Si el cliente tiene una promesa de pago vigente, esa fecha manda sobre el vencimiento.
- Las salidas se ubican en la semana en que vence cada cuenta por pagar. Lo que ya está vencido por pagar se carga a la primera semana.
- Lo vencido por cobrar que no tiene promesa de pago no entra en la proyección.
Bajo el gráfico aparecen tres datos:
- Punto más bajo: el menor saldo proyectado y la semana en que ocurre.
- Vencido sin fecha de pago: lo vencido por cobrar sin promesa. La pantalla lo explica así: "No entra en la proyección: nadie sabe cuándo llega".
- Promesas de pago: cuántas promesas vigentes hay.
Si el saldo proyectado baja de cero en alguna semana, arriba aparece la alerta "La proyección queda en negativo", con la semana y el monto, y la sugerencia de revisar qué pagos puedes postergar o qué cobros puedes adelantar.
Si no hay cuentas por cobrar ni por pagar con vencimiento, el gráfico se reemplaza por el mensaje "Todavía no hay nada que proyectar".
Dónde está la plata#
Lista cada cuenta bancaria con su saldo y la fecha de su cartola ("Cartola al" seguido de la fecha), y cada caja del punto de venta indicando si está abierta o cerrada.
Las cuentas en una moneda distinta a la de la empresa se muestran atenuadas con la leyenda "no suma al disponible": se listan, pero no se suman, porque Tesorería no convierte monedas.
Este mes#
- Cobrado: abonos de cobranza registrados desde el primer día del mes.
- Pagado: pagos a proveedores registrados con fecha desde el primer día del mes. Los anulados no cuentan.
- Movimientos sin conciliar: líneas de cartola en estado pendiente. Si hay alguna, el botón Revisar te lleva a Conciliación.
Cuando hay deuda vencida por cobrar aparece un aviso con el monto y el enlace Ir a cobranza.
Filtros del panel#
- Razón social: aparece solo si tu cuenta tiene más de una razón social. Acota todos los números a esa sociedad.
- El ícono de actualizar vuelve a consultar los datos.