Agregar cuentas bancarias e importar cartolas

Cómo crear tus cuentas bancarias, subir la cartola del banco en Excel o CSV, revisar las columnas y deshacer una importación.

En Bancos registras las cuentas bancarias de tu empresa y subes sus cartolas. Las cuentas se usan al registrar pagos recibidos y pagos a proveedores; las cartolas alimentan la conciliación y definen el saldo que muestra el panel.

En WeSyncro:TesoreríaCuentas y ajustesBancos

Agregar una cuenta bancaria#

Abre el formulario
Presiona Agregar cuenta. Se abre Nueva cuenta bancaria.
Elige el banco
Selecciónalo en Banco. Si no está en la lista, usa la opción Crear banco del mismo selector.
Completa los datos y guarda
Indica la razón social, el tipo, el número y un alias, y presiona Guardar. Verás el aviso "Cuenta creada".

BancoListaObligatorio: Banco de la cuenta. Se puede crear desde el mismo selector.
Razón socialLista: A qué sociedad pertenece la cuenta. El titular se toma de ella; si no eliges ninguna, queda a nombre de la principal.
TipoLista: Cuenta corriente, Cuenta vista o Cuenta de ahorro.
Número de cuentaTextoObligatorio: Número tal como lo entrega el banco.
AliasTexto: Cómo la reconoces, por ejemplo "Santander operaciones". Si lo dejas vacío, se usa el banco más el número.

Para editar una cuenta, haz clic en su nombre en la tabla.

Importar una cartola#

Descarga la cartola de tu banco
En el sitio del banco, exporta los movimientos de la cuenta en Excel o CSV. Súbela tal como viene: no hace falta ordenarla ni borrarle nada.
Elige el archivo
En la fila de la cuenta, presiona el ícono Importar cartola. Arrastra el archivo o usa Elegir archivo. Se aceptan .xlsx, .xls y .csv.
Revisa las columnas
El importador detecta las columnas por su nombre y omite las filas de encabezado del banco. Bajo ¿Qué columna es cada cosa? corrige las que estén mal. La Fecha es obligatoria y se necesita al menos una columna de monto: Cargo (salidas) o Abono (entradas).
Confirma
Revisa el resumen (movimientos, periodo, entradas y salidas) y la vista previa Así se van a guardar. Presiona Importar con la cantidad de movimientos.

Al terminar, el aviso indica cuántos movimientos se importaron, cuántos ya estaban y cuántas filas se descartaron.

Lo que conviene saber#

Subir dos veces el mismo archivo no duplica: los movimientos que ya estén cargados se detectan y se saltan. El aviso final dice cuántos ya estaban.
El saldo de la cuenta se toma de la columna Saldo de la línea más reciente de la cartola, no de una suma de movimientos. Por eso la tabla muestra la fecha en Al día.
Plantilla: si tu banco exporta algo que no se entiende, usa Descargar plantilla, pega ahí los movimientos y borra la fila de ejemplo.

Deshacer una importación#

En Cartolas importadas, usa el ícono Deshacer esta importación. Se borran sus movimientos y verás cuántos se eliminaron. No se puede deshacer si alguno de sus movimientos ya está conciliado.

Eliminar una cuenta#

Usa el ícono Eliminar de la fila. Si la cuenta tiene movimientos importados, no se borra: se desactiva y queda atenuada en la lista.

Problemas frecuentes#

"No se pudo leer el archivo. Tiene que ser un Excel (.xlsx, .xls) o un CSV."#

El archivo está en otro formato, por ejemplo PDF. Vuelve a exportarlo desde el banco en Excel.

"Falta la fecha" o "Falta el monto"#

El importador no reconoció esas columnas. Elígelas a mano en los selectores.

"Ninguna fila quedó utilizable"#

Las filas no tienen fecha y monto reconocibles con las columnas elegidas. Revisa que cada selector apunte a la columna correcta.

"La plantilla todavía está vacía"#

Subiste la plantilla solo con la fila de ejemplo. Pega tus movimientos debajo y vuelve a subirla.

"Esta cartola no trae abonos"#

Tienes activado Importar solo los abonos y el archivo solo tiene salidas. Apaga esa opción.

"No se puede deshacer: 3 de sus movimientos ya están conciliados. Desconcílialos primero."#

Deshaz esos cruces en Conciliación y vuelve a intentarlo.