Respaldar acreditaciones con el banco y aprobarlas

Cómo asociar las acreditaciones de un pago a un abono de la cartola, enviarlas a aprobación y aprobar, denegar o revertir la operación.

Aprobar es el único paso que baja el saldo de las facturas. Antes de aprobar, alguien arma una operación: elige qué acreditaciones de un pago quedan respaldadas por qué abono de la cartola. Después, otra persona la revisa en Aprobaciones.

En WeSyncro:TesoreríaCobranzaAprobaciones

Antes de empezar#

El pago debe tener acreditaciones en estado pendiente. Revisa acreditar un pago.
Debe existir un abono con saldo en la cartola, en la misma moneda. Se obtiene importando la cartola o registrando el pago con Registrar pago y movimiento.

Armar la operación desde el pago#

Abre la pestaña Respaldo del banco
En Pagos recibidos, abre el detalle del pago y entra a Respaldo del banco. El número entre paréntesis indica cuántas acreditaciones no tienen respaldo.
Marca qué acreditaciones se respaldan
En el bloque 1 · Qué acreditaciones se respaldan marca las filas. Para cada una ves el documento, cuándo vence, cuánto debe hoy, cuánto se acredita y cómo quedaría.
Elige el abono de la cartola
En el bloque 2 · Con qué abono de la cartola elige un movimiento. La columna Por explicar muestra cuánto le queda disponible. Si el pago se registró junto con su movimiento, ese abono viene preseleccionado con la etiqueta de este pago.
Envía a aprobación
Revisa Se respalda y Al abono le quedaría, y presiona Asociar y enviar a aprobación. Verás: "Operación creada. Queda pendiente de aprobación en Tesorería › Aprobaciones."

Aprobar una operación#

Abre la operación
En Aprobaciones, pestaña Pendientes, usa el ícono Ver el detalle de la operación. Verás los pagos que aportan (con su comprobante), las facturas que se acreditan y el movimiento de cartola.
Revisa que cuadre
Un aviso indica cuánto del abono quedaría sin explicar. Si la operación excede el abono, el aviso es rojo y la fila lleva un ícono de advertencia.
Aprueba
Presiona Aprobar. La nota es opcional. Al confirmar verás "Operación aprobada" y cuántas facturas se actualizaron.

Al aprobar:

Las facturas rebajan su saldo y pasan a Pagada o Abono parcial.
Las acreditaciones quedan Aprobadas y el pago queda Confirmado.
Si el abono quedó explicado por completo, el movimiento pasa a Conciliado.

Denegar, deshacer o revertir#

Acción	Cuándo se usa	Qué pasa
Denegar	La revisaste y no corresponde	Motivo obligatorio. Las acreditaciones vuelven a quedar sueltas y el abono recupera su saldo
Deshacer la solicitud	Se armó mal y nadie la ha resuelto	La operación desaparece y las acreditaciones se pueden reagrupar
Revertir	Ya estaba aprobada y fue un error	Motivo obligatorio. Las facturas recuperan su saldo, los montos vuelven al pago y el movimiento queda otra vez sin explicar

Las operaciones denegadas y revertidas se consultan juntas en la pestaña Denegadas. La etiqueta de estado las distingue.

Qué muestra la pantalla Aprobaciones#

Esperando aprobación: monto y cantidad de operaciones pendientes. Las monedas se muestran separadas.
La más antigua: hace cuánto espera la operación más vieja. Se pone en rojo pasados 7 días.
Aprobado y Sin efecto (denegadas más revertidas).
Pestañas Pendientes, Aprobadas, Denegadas y Todas.
Buscador por glosa, referencia, folio, cliente o quien la armó, y Agregar filtro para acotar por Solicitada, Monto, Cliente o Armada por.
El ícono de descarga exporta a Excel lo que estás viendo.

Problemas frecuentes#

"Todo lo acreditado ya tiene respaldo"#

Cada acreditación del pago ya está dentro de una operación. Su estado se sigue desde Aprobaciones.

"No hay abonos con saldo en CLP"#

No hay un abono disponible en la moneda del pago. Importa la cartola de la cuenta o registra el pago con su movimiento.

"No cuadra con el abono"#

Aparece al aprobar cuando la operación excede lo que le queda por explicar a ese movimiento. Revisa el detalle antes de continuar; si está mal armada, deniégala.

"Esta operación ya fue resuelta"#

Alguien la aprobó o denegó antes que tú. Actualiza la pantalla.