Cuentas por pagar: aprobar y pagar a proveedores

En Cuentas por pagar ves qué hay que pagarle a cada proveedor, cuándo vence y si te alcanza la plata. Desde acá también se registran los pagos: un pago siempre nace de una deuda.

En WeSyncro:TesoreríaEgresosCuentas por pagar

La pantalla se titula Pagos a proveedores. Acá aparecen las órdenes de compra que confirmes y los documentos que recibas de proveedores, cada uno con su vencimiento.

Antes de empezar#

• Tesorería debe estar activa en la configuración.
• Para pagar desde un banco, conviene tener la cuenta creada en Bancos.
• Para pagar en efectivo, la caja debe tener un turno abierto.

Lo que muestra la pantalla#

Arriba hay cuatro indicadores: Disponible en bancos (según la última cartola de cada cuenta), Por pagar, Vencido y Vence esta semana.

Debajo, el calendario de vencimientos en cinco tramos: Vencido, Vence hoy, Próximos 7 días, Próximos 30 días y Más adelante. Al hacer clic en un tramo se filtra la tabla.

Pagar a un proveedor#

1. Aprueba los documentos

   En la columna Aprobado, haz clic en el ícono de visto de cada documento que se va a pagar. Queda en verde y guarda quién lo aprobó.

2. Selecciona qué pagar

   Marca la casilla de uno o varios documentos del mismo proveedor. El botón de arriba cambia a Pagar con el total seleccionado.

3. Abre el pago

   Presiona Pagar. Se abre la ventana Registrar pago. Si la forma de pago es transferencia, arriba aparecen los datos bancarios del proveedor bajo Transferir a, con botones para copiar el número de cuenta y el RUT.

4. Completa los datos

   Indica Forma de pago, Sale de (Banco o Caja), Fecha del pago, Referencia y la Cuenta de origen o la Caja de origen.

5. Indica cuánto pagas de cada documento

   Escribe el monto en la columna Paga, o usa Pagar todo para poner el saldo completo. La columna Queda muestra lo que seguirías debiendo.

6. Registra

   Adjunta el comprobante si lo tienes y presiona Registrar. Verás el aviso "Pago registrado".

Qué pasa después#

• El saldo de cada documento baja en lo pagado. Si queda en cero, sale de la lista.
• El pago aparece en Pagos realizados con conciliación Pendiente.
• Si salió de una caja, se registra como egreso del turno abierto de esa caja.

Retener una deuda#

Para no pagar un documento por ahora, usa el ícono de candado Retener: no pagar por ahora y escribe el motivo, que es obligatorio. El documento queda con la etiqueta retenida, no se puede seleccionar y deja de verse en la lista.

Para verlas, cambia el filtro Retenidas a Solo retenidas o Mostrar todas. El mismo candado levanta la retención.

Buscar y filtrar#

• Buscador por proveedor, RUT o descripción.
• Agregar filtro: Proveedor, Saldo, Fecha (de vencimiento o de emisión), Aprobación y Retenidas.
• El ícono Ver historial y pagos abre el detalle del documento: total, pagado, saldo, quién lo aprobó y cada pago aplicado.
• El ícono de descarga exporta a Excel lo que estás viendo.

Problemas frecuentes#

El botón Pagar está deshabilitado#

Se activa solo si todos los documentos seleccionados son de un mismo proveedor y están aprobados.

"Seleccionaste documentos de proveedores distintos."#

Un pago va a un solo proveedor, porque después hay que poder cruzarlo con un movimiento de la cartola. Haz un pago por proveedor.

"Hay un documento sin aprobar en la selección. No se puede pagar lo que nadie autorizó."#

Aprueba el documento con el ícono de la columna Aprobado o quítalo de la selección.

"Estás por pagar" un monto mayor al que hay en los bancos#

Es un aviso, no un bloqueo: compara el total seleccionado con el saldo de tus cartolas. Si la cartola está desactualizada, puedes registrar el pago igual.

"Hay un documento con un monto mayor a su saldo pendiente"#

Escribiste en Paga más de lo que se debe. Corrige el monto.

"Este proveedor no tiene datos bancarios cargados."#

Puedes registrar el pago igual, pero no verás la cuenta de destino en pantalla.

"No open shift found for this till"#

La caja elegida no tiene turno abierto. Ábrelo en el punto de venta o paga desde un banco.